宣州区鳌峰办事处宝城社区债权债务状况说明-宣州区人民政府

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索引号：	11341703003249303E/202411-00138	组配分类：	债权债务
发布机构：	鳌峰街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	宣州区鳌峰办事处宝城社区债权债务状况说明	文号：	无
生成日期：	2024-11-27	发布日期：	2024-11-27

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组配分类：	债权债务
发布机构：	鳌峰街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	宣州区鳌峰办事处宝城社区债权债务状况说明
文号：	无
生成日期：	2024-11-27
发布日期：	2024-11-27

宣州区鳌峰办事处宝城社区债权债务状况说明

发布时间：2024-11-27 10:19 来源：鳌峰街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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资产负债表
编制单位：鳌峰办事处宝城社区			2024年09月			单位：元
序号	资产	期初余额	期末余额	序号	负债及所有者权益	期初余额	期末余额
1	流动资产			1	流动负债
2	货币资金	3,023,840.09	2,726,192.33	2	短期借款	150,000.00	150,000.00
3	短期投资			3	应付款项	3,880,340.94	3,786,809.00
4	应收账款	42,982.94	42,982.94	4	应付工资
5	存货			5	应付劳务费
6	消耗性生物资产			6	应交税费
7	流动资产合计：	3,066,823.03	2,769,175.27	7	流动负债合计：	4,030,340.94	3,936,809.00
8	长期投资			8	非流动负债
9	长期投资			9	长期借款及应付款
10	长期投资合计：			10	一事一议资金
11	生物性资产			11	专项应付款	10,000.00	20,000.00
12	生物资产原值			12	非流动负债合计：	10,000.00	20,000.00
13	减：生物资产累计折旧			13	所有者权益
14	生物性资产合计：			14	资本
15	固定资产原值			15	公积公益金	3,107,326.00	3,112,526.00
16	固定资产原值	3,113,486.00	3,124,475.00	16	未分配收益	-967,357.91	-1,175,684.73
17	减：累计折旧			17	所有者权益合计：	2,139,968.09	1,936,841.27
18	在建工程			18
19	固定资产清理			19
20	固定资产原值合计：	3,113,486.00	3,124,475.00	20
21	无形资产			21
22	无形资产原值			22
23	减：累计摊销			23
24	无形资产合计：			24
25	公益性生物资产			25
26	公益性生物资产			26
27	长期待摊费用			27
28	公益性生物资产合计：			28
29	资产合计:	6,180,309.03	5,893,650.27	29	负债及所有者权益总计:	6,180,309.03	5,893,650.27
财务主管：			审核人：			制表人：李霞