敬亭山办事处2016年度决算说明

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、组织实施城市建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算部门构成看，敬亭山办事处2016年度部门决算包括办事处本级决算和所属8个部门决算（其中3个行政部门，5个事业单位）财务均未独立核算，并入本级核算。

纳入办事处2016年度部门决算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：

三、敬亭山办事处2016年度部门决算说明

1、2016年度收入决算情况说明

本年收入决算合计7858300元，其中：财政拨款收入决算7858300元，占100%；其他收入决算0元，占0%。

2、2016年度支出决算情况说明

本年支出决算合计7858300元，其中：基本支出7858300元，占100%；项目支出0元，占0%。

3、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计7858300元，支出预算总计7858300元。

4、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出决算7858300元。

（2）财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算为7858300，其中，基本支出7858300元，占100%；项目支出0元,占0%。

四、部门运行情况分析

1、财政收入管理：以增强办事处财力为核心，做好组织收入工作。财政部门始终把财政收入作为工作的重点，在依法治税、规范管理的前提下，按照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的目标，做好组织收入各项工作，确保财政收入的稳定增长。一方面认真排查税源，及时核定税额，并对税源进行跟踪管理，确保本地税收及时足额入库；另一方面，在街道党工委、办事处的大力支持下，广辟生财之路，做大、做强引资力度。

2、乡镇预算管理：高度重视预算编制，明确原则，把握程序。一是坚持“量入为出、收支平衡”的原则。结合现行的财政管理体制，全面完整地测算本办事处年度实际可用财力，在上述财力的范围内合理安排乡镇本年度支出项目。二是坚持保基本、保运转、保民生的原则。确保人员经费、公用经费及民生项目支出的需求，不留缺口。三是坚持突出重点、统筹兼顾的原则。在保障基本支出的前提下，结合区委、区政府年度重点项目建设（含区直部门项目计划），统筹安排本办事处的项目支出。坚决杜绝无计划、无预算、无目的、无财力安排项目。在编制年度预算时，充分收集和听取办事处各部门的意见和建议，尽可能地将办事处各部门新年度工作重点，尤其是项目建设重点了解和掌握清楚，在此基础上，进行分析研究，并结合财力，按照先基本、后一般、再重点，先续建、后新建和项目实施轻重缓急安排支出预算。

3、支出管理：进一步完善各项支出管理制度。如：制定完善差旅费管理制度、公务用车管理制度、公务接待管理制度等。严格控制非生产性支出，尤其是“三公”经费等消费性支出。加强专项资金管理，按照国库集中支付改革的具体要求，实现了专项资金专账核算，专款专用，提高资金使用效益。

4、财产物资管理：2016年度本单位完善了固定资产管理制度，要求会计人员要做好基础工作，按规定建立固定资产分类明细账、实名制台账、卡片等，定期进行实物盘点，做到账实相符，并按会计制度要求及时准确地做好增减变动资产的账务处理。

5、财务会计管理：一是完善财务审核审批制度，规范财务核算。办事处财政性资金拨付坚持主任一支笔审批制度，严格按照规定的财务报销流程执行，支出原则上实行“五人会签”制度，即经办人、证明人、分管负责人、财政所长审核，办事处主任审批。审核程序不到位，一律不予审批。二是严格执行政府集中采购制度和工程招投制度，规范政府采购和招投标行为。三是积极推行政府预决算和财务、“三公”经费信息公开，提高政府财政财务透明度。

五、名词解释

(一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。