安徽省财政厅2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 录

 

第一部分 安徽省财政厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省财政厅2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省财政厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

安徽省宣城市水东镇人民政府2017年部门决算情况

     

第一部分 安徽省宣城市水东镇人民政府概况

一、部门职责

宣州区水东镇人民政府主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本镇建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对镇区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作全面负责。（2）领导本镇企业、事业单位、村委、社区、社会团体等单位的党组织和党员参与水东镇建设。（3）领导镇区思想政治工作和精神文明建设。（4）领导水东镇各部门，支持其依法独立行使管理职权。（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本部门工作，负责镇区重点工作。（6）负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。（7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的政策。（8）根据党的政策，结合本镇实际情况，制定经济发展政策与方针，促进本镇经济发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宣城市水东镇人民政府2017年度部门决算包括：安徽省宣城市水东镇人民政府本级预算，无变动。

 

第二部分 安徽省宣城市水东镇2017年部门决算表

 

 

 

水东镇无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排发支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省宣城市水东镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4244.83万元，支出总计4244.83万元。与2016年相比，收入减少3580.73，支出减少3580.73万元。减少主要原因：一是可有财力有所减少，二是严格控制支出，三是政府性基金收入及支出2017年均无。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4244.83万元，其中：财政拨款收入4244.83万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4244.83万元，其中：基本支出2512.86万元，占59.20%；项目支出1731.97万元，占40.8%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4244.83万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4244.83万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收入减少3580.73，支出减少3580.73万元，财政拨款收支总计均有所减少主要原因：一是可用财力减少；二是严格控制支出；三是政府性基金收入及支出2017年均无。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入4244.83万元，占本年收入的100%。与2016年相比收入减少3580.73万元，一般公共预算财政拨款收入有所减少。主要原因：一是可用财力有所减少；二是2017年无政府性基金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4244.83万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3580.73万元。主要原因一是严格控制支出；二是可用财力有所减少；三是2017年无政府性基金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4244.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2247.13万元，占52.94%;文化体育与传媒（类）支出11.00万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出109.76万元，占2.59%；农林水（类）支出121.58万元，占2.86%；住房保障（类）支出89.46万元，占2.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出55.51万元，占1.31%；城乡社区支出（类）支出1610.39万元，占37.94%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3516.02万元，支出决算为4244.83万元，完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是水东大景区建设配套项目投入资金加大；二是人员支出增加及办公费用增加。其中:基本支出2512.86万元，占59.20%；项目支出1731.97万元，占40.8%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为364.20万元，支出决算为383.13万元，完成年初预算的105.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2955.68万元，支出决算为1864万元，完成年初预算的52.92%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是可用财力减少。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为1153.13万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的0.95%，决算数小于预算数的主要原因一是可用财力减少；二是水东镇加强大景区减少，文化保护支出并入水东镇大景区减少项目中，列入城建支出中。

4.社会保障和就业支出（类）年初预算为100.32万元，支出决算为109.76万元，完成年初预算的1.09%，决算数大于预算数的主要原因一是水东镇人员增加所需保险费用增加；二是宣州区2017.10月养老保险及职业年金正式缴纳。

5.医疗卫生支出（类）年初预算为121.61万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的45.65%，决算数小于预算数的主要原因一是水东镇可用财力有所减少，二是严格控制支出。

6.城乡社区支出（类）年初预算为670.75万元，支出决算为1610.39万元，完成年初预算的240.09%，决算数大于预算数的主要原因一是水东镇大景区配套设施建设有所增加；二是水东镇为历史文化古镇，历史文化建筑修复保护有所增加；三是宣州区争创文明城市，水东镇路面修复有所增加。

7.农林水支出（类）年初预算为239.18万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算的50.83%，决算数小于预算数的主要原因一是水东镇严格控制支出加；二是可用财力有所减少。

7.住房保障支出（类）年初预算为54.18万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算的165.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金及提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2512.86万元，其中人员经费907.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费1605.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区水东镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，安徽省宣城市宣州区水东镇机关运行经费支出544.8万元，2016年水东镇机关运行经费支出466.41万元，比2016年减少78.39万元，减少14.39%，主要原因：一是2017年工资支出增加，二是2017年退休老干部工资上化。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购固定资产支出13.13万元，国有资产无单价50万元以上设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，安徽省宣州区水东镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆（城管用车）。也未购置大型设备，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），国有资产占有使用情况无单价50万元以上设备。
      （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年宣州区水东镇人民政府未编制预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	53.00	49.82
因公出国（境）费	0.00	1.69
公务接待费	37.00	36.90
公务用车购置及运行费	16.00	12.92
其中：公务用车运行维护费	16.00	12.92
公务用车购置

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省宣城市水东镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.00万元，支出决算为49.82万元，完成预算的94%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为汇总数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省宣城市水东镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.69万元，占3.39%;公务接待费支出决算36.90万元，占74.07%；公务用车购置及运行费支出决算12.92万元，占25.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.69万元，与2016年度决算相比，增加1.69万元，增长169%，增长的原因是2016年原水东镇镇长李业军（现为水东镇镇党委书记）因邀赴台湾交流学习，2017年报销费用及差旅费。2017年安徽省宣城市宣州区水东镇因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于原水东镇镇长李业军（现为水东镇镇党委书记）因邀赴台湾交流学习，2017年报销费用及差旅费。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出36.90万元, 与2016年度决算相比，减少（增加）0.1万元，下降（增长）0.27%，下降（增长）的原因是严格控制支出。2017年安徽省宣城市水东镇国内公务接待共738批次，5374人次。主要是用于上级部门检查及招商引资支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12.92万元，与2016年度决算相比，减少1.61万元，下降12.46%，下降（增长）的原因是严格控制支出。2017年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务。2017年底，安徽省宣城市宣州区水东镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（2辆政府公务用车，1辆城管执法用车）。