关于水东镇2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算草案的报告

——2018年1月26日在水东镇第十四届人民代表大会第三次会议上

吴天明

各位代表：

我受水东镇人民政府的委托，向本次大会作《关于水东镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》，请予审议，并请列席代表提出意见。

2017年，我镇财政工作在镇党委、政府和区财政局的正确领导下，在镇人大监督指导下，坚决贯彻党的十八大以来历次全会和习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，深入落实区委、区政府各项工作部署，结合实际谋发展，改革创新探转型，维护稳定惠民生，优化环境创文明，整章立制肃风纪，推动全镇经济社会稳中快进，全面完成年初制定的各项目标任务,财政运行稳中提质，超额完成全年财政收支任务，社会各项事业得到健康有序发展。

一、2017年预算支出执行情况

(一) 财政收入完成情况

2017年全镇财政收入完成7417万元，占全年征收任务的114.5%。其中：国税完成3162万，地税完成1455万元，财政2800万元。

(二) 地方一般预算支出情况

2017年我镇的财政总支出为3377.45万元(最终数据待决算结果出来以后再做调整)，为了便于各位代表更直观的了解我镇实际财政支出情况，现将具体开支情况向各位代表汇报如下：

水东镇人民政府一般公共开支为2138.17万元，其中政府五项经费开支52.46万元（会议费0.77万元，培训费1.86万元，招待费36.91万元，小车维护费12.92万元）；工资支出793.3万元；基本运转经费支出83.6万元； 财税组织收入奖扶支出342.6万元；武装专项经费4.57万元；人大等会议费用支出2.04万元；公安、司法、综治等禁毒维稳经费支出96.97万元；民政经费支出18.9万元；招商引资费用支出13万元；计生费用支出13.34万元；文明创建经费开支273.89万元；清洁工程34.99万元；水利兴修等农业经费支出40.56万元；旅游开发支出17.39万元；工会经费4.4万元；文化宣传支出7.78万元；企业固定资产投资奖励218.9万元；消防支出5.53万元；卫生、教育、关工委、为民服务大厅、红十字会工作经费等其他经费支112.15万元。

专项建设支出1239.28万元，其中重点项目投入1171万元，工业园区投入32.73万元，污水处理厂投入27.19万元，104省道、榨屋桥、政务新区等集镇建设投入8.36万元。 

各位代表，回顾2017年的财政工作，本镇预算执行良好，这是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、支持帮助的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题：一是财政收入平稳增长与支出需求刚性快速增长矛盾突出；二是传统思维、习惯做法与改革新要求产生碰撞，提高资金使用效益、规范资金管理的任务依然艰巨；三是各层面通过政策引资、项目引资、先行先试促进财政实力增长，推进镇级经济社会发展的意识有待进一步增强，拓展力度有待进一步加大。对于这些问题和挑战，我们必须高度重视，在新年度我们将认真听取各位代表的意见和建议，开拓思路、创新举措，采取有效措施逐步加以解决。

 二、 2018年财政预算草案

2018我镇财政预算编制的指导思想是：在镇党委、政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实区委全面深化改革的决策部署，坚持依法理财，实施积极的财政政策；提高财政科学化精细化管理水平，优化财政支出结构，压缩一般性公共支出，量入为出；用好增量盘活存量，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大特色小镇建设，促进水东旅游发展。根据上述指导思想编制2018年财政收支预算（草案）如下:

（一）2018年收入预计和2018年财政支出预算

1、收入预计：我镇2018年预算（草案）计划收入7100万元。其中，国税2600万元、地税1400万元（其中烟叶税195万元）、财政3100万元。(本草案2018年计划收入为预计数，准确计划数待区委区政府安排任务后再做调整。)

2、财政支出预算安排：根据新的财政体制并结合我镇今年的实际，2018年全镇可用财力为4100万元，按照“量入为出、确保重点”的原则和财政预算支出的安排顺序，今年我镇财政支出预算安排为3800万元。

具体支出项目情况是：

一般财政支出预算为2364万元，其中：政府五项经费开支52万元（会议费1.5万元，培训费1.7万元，招待费36.8万元，小车维护费12万元）；工资支出775万元；基本运转经费支出90万元；财税组织收入奖扶支出382万元；武装专项经费12万元；人大事务支出11万元；公安、司法、综治等禁毒维稳经费支出150万元；安全生产20万元；民政经费支出60万元；招商引资费用支出50万元；计生费用支出40万元；文明创建经费开支50万元；清洁工程82万元；水利兴修等农业经费支出45万元；旅游开发支出135万元；工会经费15万元；文化宣传支出23万元；企业固定资产投资奖励220万元；消防支出7万元；卫生支出32万；教育支出50万；关工委、为民服务大厅、红十字会工作经费等其他经费支出63万元。

专项支出1436万元。主要为重点项目投入、旅游开发配套资金、水毁工程建设、工业园区、集镇建设支出以及历年工程尾款等。

（二）认真抓好2018年预算执行

1、加强预算执行管理，着力提升预算管理水平。一是严格执行预算。坚持先有预算、后有支出。预算调整实行限时集中申报。二是健全预算执行机制。落实部门预算支出执行责任，将预算执行情况作为下年度预算编制的重要参考。三是统筹资金安排，优化财政支出执行。厉行节约，持续压缩“三公”经费等一般性支出，坚持勤俭办事，统筹财政资金存量和增量，集中支持民生保障和重点工作、重大事项支出。

2、加强财政收入组织，切实增强镇级财力。紧紧围绕拓宽税收渠道，强化收入征管这个中心，对接国、地税等部门，定期分析收入征管情况，坚持总量和进度两手抓。抓财政收入始终是财政部门的重要职责，为了确保完成2018年的财税任务，一是通过建立重点税源台账，加强对重点行业、重点企业和主要税种的监控力度，尤其是加强矿山企业的资源税、土地使用税等税收事项的征管。二是强化收入征管工作，千方百计做好总部经济这篇文章，规范企业扶持政策，认真落实支持中小微企业发展等税收优惠政策。三是建设涉税信息平台，不断健全政府综合治税机制，强化财政与国税、地税等部门的会商机制，切实做到信息及时、准确、传递、共享。 

3、加强各级财务管理，有效防范财政风险。一是坚决贯彻执行《预算法》和《会计法》,按照依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。二是进一步贯彻落实中央八项规定， 提高三公经费的公开透明度，扩大财政资金公开范围，努力打造阳光型财政。三是进一步加强制度建设，完善管理办法，规范行政行为，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。 

各位代表，完成2018年的预算意义重大，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，诚恳接受人大的监督，认真贯彻落实各项重大方针政策，切实执行本次大会做出的决议，求真务实，锐意进取，攻坚克难，扎实工作，确保全年各项财政工作圆满完成，为水东“旅游兴镇、工业强镇、文化名镇、生态立镇”做出新的更大的贡献！ 

谢谢大家！