一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规和规章；拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

　　（二）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施转移支付制度办法。

　　（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

　　（四）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作。

　　（五）拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；组织实施基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。

　　（六）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门组织实施社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。

　　（七）负责统一管理政府性债务；编制债务收支计划；强化债务收支计划管理与审批，严格控制债务规模；建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政风险。

　　（八）负责国有资产管理和监督工作；组织实施全区行政事业单位、国有企业的清产核资和登记工作；编制国有资本经营预决算草案；拟订国有资产管理制度。

　　（九）负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况；负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作；负责乡镇办事处财政所（分局）信息化建设、人员培训和考核等工作。

　　（十）拟订区政府投资项目计划；承办区政府投资项目管理委员会交办的事项。

　　（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计法律及国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

　　（十二）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重要问题；依法查处违法违规行为。

　　（十三）承办区政府交办的其他事项。

　　二、部门概况

　　区财政局内设办公室、人教科、预算科、国库科、行财科、社保科、农财科、综合科（行政审批科）、经建科、会计科、采购办、国资办、综改办、农村财政管理局、民生办、监督检查局（法制科）等16个科室，下辖区非税收入管理局、区国库集中支付中心、区农业综合开发办公室、区政府性债务管理办公室等4个二级机构以及24个乡镇（街道）财政所（分局）。区财政局编制205人，2016年末在职214人；离休人员2人，退休人员24人。

　　三、2017年主要工作

（一）着力加强财源建设，实现财政收入稳步增长

抓财政收入始终是财政部门的重要职责。2017年，全区财政收入目标为37.6亿元，增长6%左右，力争实现38亿元。实现这一目标，要着重抓好以下两个方面的工作。一是培育新的经济增长点和加大招商引资力度。完善和优化财政支持经济发展方式，促进经济转型和结构调整，着力培植壮大可持续财源。充分发挥积极的财政政策，广泛宣传和全面落实《宣州区促进产业发展若干政策》，扶持培育壮大战略性新兴产业和推动传统优势产业转型升级，加快推动一、二、三产业融合发展，借助招商引资的实施，引导先进制造业向“两区四园”等重要载体集聚，加快建立产业创新内生增长机制，扶持与鼓励大众创业、万众创新，增强发展新动能。二是强化收入征管工作。⑴区乡联动抓征管。继续完善区乡财政体制，调动上下两个积极，形成全区上下齐抓共管、促进增收的局面。通过建立重点税源台账，加强对重点行业、重点企业和主要税种的监控力度，尤其是加强矿山企业的资源税、个人转让股权等税收事项的征管。⑵部门协同抓征管。统筹国、地、财部门相互协调，形成强大的工作合力，努力完成年度财政收入增长预期。进一步健全协税护税工作机制，全面提升企业的纳税遵从度，严肃查处各类税收违法行为，不断提高税务稽查的质量和效率，维护正常的税收征管秩序。依法加强非税收入征管，保证收入质量。⑶依托信息平台抓征管。建设涉税信息平台，不断健全政府综合治税机制，强化财政与国税、地税等部门的会商机制和调度制度。同时，对涉税信息的相关部门强化考核奖惩，切实做到信息及时、准确、传递、共享。

（二）着力提高财政资金使用效益，进一步加大盘活财政资金力度

一是积极开展预算项目评审。通过深化“开门办预算”，拓展预算评审范围，并逐步建立预算项目储备机制，提高预算编制科学化水平。二是扩大财政预算支出绩效评价范围。逐步将重点项目、重点资金和民生工程全部纳入绩效评价，并逐步将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，切实提高财政资金使用效益。三是继续做好盘活财政存量资金工作。按照财政资金统筹要求，继续加大财政存量资金清理统筹力度，提高财政资金的使用效益。

（三）着力保障改善民生，推动各项社会事业发展

2017年，要进一步加强财政支出管理，在优化财政支出结构、保障和改善民生上狠下功夫。一是继续实施省定33项民生工程。足额落实民生工程资金，认真办好民生实事，用改革的办法兜住民生底线，通过序时精准调度，实时定向督导，推动工程类项目按序时进度推进、补助类项目据实足额发放到人、保险类项目报销补偿水平逐步提高，大力提升建后管养、绩效评价和政务公开水平，不断推动民生工程提质增效，增强人民群众的“获得感”。二是切实提高社会保障和公共服务水平。完善社会保障体系，提高社会保险待遇水平，扩大各项社会保险覆盖面。加强基层公共文化设施建设，完善公共文化服务体系。深化医药卫生体制综合改革，开展区域医疗服务共同体试点，鼓励和引导社会资本创办医疗机构，不断提升基本公共卫生服务均等化水平。三是确保脱贫攻坚和文明创建等重点工作资金保障。加大扶贫资金投入，坚持精准扶贫开发与经济社会发展相促进、与生态保护相并重、与社会保障相衔接，坚决打赢脱贫攻坚战。继续加大文明创建活动经费投入，提升文明城区创建、美丽乡村建设和“三线四边”环境治理水平，夯实思想道德建设基础和基层创建基础，巩固争创全国文明城市的成果。

（四）着力完善扶持方式，促进区域经济健康发展

一是规范有效运作产业投资基金。加强产业基金已投项目的监督检查和已完成项目后续工作跟踪管理，防范风险，提高资金使用效益。同时，注重引进社会资本跟进投资，特别是注重吸引社会资本投资实体经济，增强发展后劲。二是进一步拓展投融资渠道。充分发挥财政资金的引导作用，精心选择一批体量大、公益性强的项目，做成PPP项目。创新PPP运作模式，撬动社会资本进入公共服务领域，大力支持实体经济发展及重点项目建设和创新创业，进一步夯实经济发展基础，推进全区经济结构调整和产业转型升级，增强对经济增长的推动力。

（五）着力推进财政改革，提升财政管理服务水平

2017年，要继续通过改革来解难题、破困局，实现财政工作更好、更快、更优地发展。要积极地走出去、请进来，通过向南浔区及高淳区等苏浙沪地区学习借鉴，全面深化财政改革。一是落实现代财政制度改革事项。研究中央与地方财政事权和支出责任划分、调整中央对地方原体制增值税返还办法等改革事项对我区的影响，对财政支出做出相应调整。二是深化国库集中支付制度改革。提升财政专项资金国库集中支付比例，实现财政代发工资平台化管理，探索国库集中支付电子化管理模式。三是构建全面规范、公开透明的预算制度。进一步改进预决算编制方法，提高预决算的科学性、完整性、规范性、准确性，细化预决算内容，夯实预决算公开基础工作；完善预决算公开长效机制，落实预决算公开主体责任，依法及时公开预决算；拓宽公开渠道，改进公开方式，将区政府信息公开网站作为预决算公开统一平台。自2017年起，将本级政府预决算、部门预决算都在平台上集中公开，方便社会公众查阅和监督。根据市委要求，今年预算公开将纳入综合目标考核。对此，所有财政干部都不得掉以轻心。

（六）着力完善监管体系，确保财政资金安全运行

坚持问题导向，全面梳理查找财政资金管理存在的薄弱环节，围绕财政资金使用到哪里、制度跟进到哪里，问题出现在哪里、制度完善到哪里，扎紧制度笼子，切实发挥财政资金管理制度的保障力和威慑力，做到财政资金监管“三个全覆盖”。一是流程全覆盖。加强财政资金分配管理、审核拨付、绩效管理、公开公示、监督检查、考核问责等各个环节的制度构建，建立资金运行制度的封闭链条，打造适应现代财政管理的制度办法。2017年初，要着重做好《推进财政资金统筹使用实施意见》和《加强财政资金管理实施办法》这两个制度文件的出台。二是范围全覆盖，围绕财政资金使用领域，分项（分类）制定专项资金管理办法，确保财政资金管理制度建设不留死角和盲区。三是层级全覆盖，区乡两级同步推进财政资金管理制度建设，确保基层财政资金监管体系落地生根。加强与区纪委、区农委等部门联系，健全完善财政资金“村财乡管、乡财区管”制度，村级集体所有资金收支账目，由乡镇统一管理，村级开支实行报账制，依法委托乡镇全程监督；乡镇财政资金使用，由区财政统一管理，并动态监控，构建有效的监督制约机制。

（七）着力抓好党风廉政建设，把全面从严治党落实到位

一是落实党风廉政建设。深入开展反腐倡廉宣传教育，认真执行廉洁自律准则、纪律处分条例、党内监督条例、问责条例等党内法规，落实全面从严治党“两个责任”。二是提高党建工作水平。扎实推进党建工作，加大培训指导和督促检查，力求使党建工作更加系统化、规范化。巩固“三严三实”和“两学一做”学习教育成果，持续打造“发展、民生、阳光、绩效、廉洁”五型财政。三是加强队伍效能建设。加大财政系统效能建设力度，进一步改进工作作风，优化服务环境，不断提高办事效率和工作质量。全力做好财政部门承担的脱贫攻坚和文明城市创建等重点工作任务。

（八）着力加强财政干部队伍建设，促进财政事业持续健康发展

打造一支政治过硬、作风优良、业务精湛的干部队伍始终是局党组始终不渝的工作目标。2017年，要在以下三个方面加强队伍建设。一是加强考评工作。试行开展局机关干部绩效考核评价工作，依据工作量和出勤等情况实行定量定性考核，区分“干与不干一个样，干多干少一个样，干好干坏一个样”，奖勤罚懒。实行平时与定期相结合、定量与定性相结合，打破平均主义，体现按劳分配原则，调动财政干部的工作积极性和责任感，使考核起到“指挥棒”的作用。二是加强业务提升。抓好年度春训及日常培训工作，通过建立财政干部培训长效机制，全面提高财政干部的政治素质、业务能力和服务水平。计划今年再分期开展有针对性的全员综合业务培训。三是加强干部培养。继续开展机关干部和财政所人员轮岗交流；逐步实行上下交流轮岗和横向交流轮岗工作；组织财政干部到南浔区及高淳区等地挂职锻炼。

 

四、收支预算安排情况

（一）2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算2576.36万元，收入全部来自本年一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（二）2017年收入预算情况

本单位2017年收入预算2576.36万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）2017年支出预算情况

本单位2017年支出预算2576.36万元，其中：基本支出1859.36万元，占72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出717万元，占28%，主要用于财政发展改革及对24个乡镇办事处财政所的补助等支出

（四）2017年财政拨款收支预算总体情况

本单位2017年财政拨款收支预算2576.36万元。收入全部来自一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出2054.3万元，占80%；社会保障和就业支出254.11万元，占10%、医疗卫生与计划生育支出77.87万元，占3%、住房保障支出190.08万元，占7%等。

（五）2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款2576.36万元，其中：一般公共服务支出2054.3万元，占80%；社会保障和就业支出254.11万元，占10%、医疗卫生与计划生育支出77.87万元，占3%、住房保障支出190.08万元，占7%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2017 年财政拨款预算2054.3万元，比2016年财政拨款预算减少88.7万元，减少4.1%，减少原因是厉行节约以及人员调动。

2、“社会保障和就业”2017年财政拨款预算254.11万元，比2016年财政拨款预算增加146.11万元，增长135%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高以及单位职工养老保险纳入本功能科目核算，2016年职工养老保险由预算统一安排。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算77.87万元，主要用于单位的医疗保障方面的支出，2016年单位的医疗保障支出由预算统一安排。

4、“住房保障支出”2017年财政拨款预算190.18万元，比2016年财政拨款预算增加1.08万元，增长0.57%，与上年基本持平，增长原因主要是工资调整，住房公积金调整等。

（六）、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出1859.36万元，其中：工资福利支出1561.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出57.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助239.87万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

（七）2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

本单位包括二级机构2017年机关运行经费财政拨款预算717万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额50万元，主要用于本单位采购货物及服务。

3、国有资产占用使用情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 附：  部门2017年部门预算表

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2017年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

 

附表1
2017年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,576.36	一、一般公共服务支出	2,054.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	254.11
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	77.87
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	190.08
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	2,576.36	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	2,576.36
		结转下年
收入总计	2,576.36	支出总计	2,576.36
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2
2017年部门收入预算总表
											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2,576.36		2,576.36
201	一般公共服务支出	2,054.30		2,054.30
20106	财政事务	2,054.30		2,054.30
2010601	行政运行（财政事务）	456.83		456.83
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	240.00		240.00
2010604	预算改革业务	15.00		15.00
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010606	财政监察	20.00		20.00
2010607	信息化建设（财政事务）	222.00		222.00
2010650	事业运行（财政事务）	880.47		880.47
2010699	其他财政事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	254.11		254.11
20805	行政事业单位离退休	254.11		254.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.51		14.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.60		239.60
210	医疗卫生与计划生育支出	77.87		77.87
21011	行政事业单位医疗	77.87		77.87
2101101	行政单位医疗	77.87		77.87
221	住房保障支出	190.08		190.08
22102	住房改革支出	190.08		190.08
2210201	住房公积金	149.34		149.34
2210202	提租补贴	40.74		40.74
注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表3
2017年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	2,576.36	1,859.36	717.00
201	一般公共服务支出	2,054.30	1,337.30	717.00
20106	财政事务	2,054.30	1,337.30	717.00
2010601	行政运行（财政事务）	456.83	456.83
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	240.00		240.00
2010604	预算改革业务	15.00		15.00
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010606	财政监察	20.00		20.00
2010607	信息化建设（财政事务）	222.00		222.00
2010650	事业运行（财政事务）	880.47	880.47
2010699	其他财政事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	254.11	254.11
20805	行政事业单位离退休	254.11	254.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.51	14.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.60	239.60
210	医疗卫生与计划生育支出	77.87	77.87
21011	行政事业单位医疗	77.87	77.87
2101101	行政单位医疗	77.87	77.87
221	住房保障支出	190.08	190.08
22102	住房改革支出	190.08	190.08
2210201	住房公积金	149.34	149.34
2210202	提租补贴	40.74	40.74
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表4
2017年部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	2,054.30	2,054.30
政府性基金预算拨款		二、外交支出
		三、国防支出
二、本年收入	2,576.36	四、公共安全支出
（一）公共预算拨款	2,576.36	五、教育支出
一般公共预算拨款	2,576.36	六、科学技术支出
国库管理非税收入		七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	254.11	254.11
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出	77.87	77.87
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	190.08	190.08
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	2,576.36	支出总计	2,576.36	2,576.36
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,576.36	1,859.36	717.00
201	一般公共服务支出	2,054.30	1,337.30	717.00
20106	财政事务	2,054.30	1,337.30	717.00
2010601	行政运行（财政事务）	456.83	456.83
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	240.00		240.00
2010604	预算改革业务	15.00		15.00
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010606	财政监察	20.00		20.00
2010607	信息化建设（财政事务）	222.00		222.00
2010650	事业运行（财政事务）	880.47	880.47
2010699	其他财政事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	254.11	254.11
20805	行政事业单位离退休	254.11	254.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.51	14.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.60	239.60
210	医疗卫生与计划生育支出	77.87	77.87
21011	行政事业单位医疗	77.87	77.87
2101101	行政单位医疗	77.87	77.87
221	住房保障支出	190.08	190.08
22102	住房改革支出	190.08	190.08
2210201	住房公积金	149.34	149.34
2210202	提租补贴	40.74	40.74

附表6
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	1,859.36
	工资福利支出	1,561.98
30101	基本工资	558.09
30102	津贴补贴	507.42
30103	奖金	46.51
3010401	养老保险	239.60
3010403	医疗保险	77.87
30107	绩效工资	132.49
	商品和服务支出	57.51
30201	办公费	10.00
30206	电费	10.00
30209	物业管理费	11.60
30211	差旅费	10.00
30228	工会经费	14.93
30229	福利费	0.98
	对个人和家庭的补助	239.87
30301	离休费	14.51
30305	生活补助	2.20
30311	住房公积金	149.34
30312	提租补贴	40.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.08

附表7
2017年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

附表8
2017年部门“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	25.50
因公出国（境）费
公务接待费	19
公务用车购置及运行费	6.50
其中：公务用车运行费	6.50
公务用车购置费