关于寒亭镇2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算（草案）的报告

——2018年3月13日在寒亭镇第十八届

人民代表大会第三次会议上

寒亭镇财政所所长  石小牛

各位代表：

我受寒亭镇人民政府委托，向本次会议作《关于寒亭镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，请予审议，

并请列席会议的代表提出宝贵意见与建议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，紧紧围绕镇第十八届人民代表大会第一次会议确定的各项目标，牢牢把握财政工作的重点，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生，积极组织财政收入，优化支出结构，充分发挥财政职能作用，经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）财政收入完成情况

2017年我镇完成财政收入4752.8万元，同比上年增加540.4万元，增长12.8%，占年度目标任务的104.2%。2017年全镇地方公共财政预算收入完成2245.7万元，同比上年增加302.3万元，增长15.55%；上划中央、省上级收入2507.1万元。收入按部门完成情况：国税部门完成3188万元，占目标任务的106.3%；地税部门完成964.8万元（含烟草税400万）,占目标任务的119.1%；财政部门完成600万元，占目标任务的80%。

（二）财政支出完成情况

2017年财政一般预算支出2244.6万元，完成年初预算的87.4%，一般预算支出按功能分类项目情况如下：
    一般公共服务支出430.6万元，主要用于我镇行政运行和组织事务。其中：人大事务支13万元；政府事务运行支出290.6万元；统计信息支出12万元；税收事务支出25万元；招商引资支出10万元；党委事务运行支出73万元（含村、社区党组织建设及服务群众专项经费42万元）；群众团体事务支出7万元。

公共安全支出54万元。其中：武装支出5万元、公安司法支出26万元、依法行政经费3万元；综治信访支出5万元、安全生产事务支出15万元。

教育科技文化体育与传媒等支出31万元。其中：文化体育与传媒支出20万元；教育科技事业支出8万；旅游事业发展支出3万元。

社会保障和就业支出91万元，其中：民政事务支出25万元；行政事业离退休支出66万元。

城乡社区事务支出1277万元，主要用于我镇城乡社区基础设施建设、工业园区基础设施建设和城乡社区环境卫生等。其中：工业园区基础设施建设支出800万元；集镇基础设施建设及文明创建支出392万元；美好乡村建设20万元；农村清洁工程支出55万元；卫生镇、卫生村创建支出10万元。

医疗卫生与计划生育支出98万元。其中：医疗保障支出43万元；计生事业费支出55万元。

农林水事务支出284万元。其中：农业事务支出82万元；林业支出10万元；水利支出10万元；农村综合改革支出（村级组织正常运行经费及补助支出）182万元。

工会经费支出8万元；共青团、妇联事务支出6万元；住房改革支出46万元。

（三）全镇财政收支平衡执行情况

按照现行财政体制及区对我镇的年终结算办法，2017年全镇地方公共财政预算收入2245.7万元，加上上级补助收入3117万元，上年结余43.2万元，全镇共有当年可分配财力5405.9万元。全镇地方公共财政预算支出2244.6万元，加上上解上级支出3160.3万元，全镇支出总计5404.9万元。收支相抵，年终滚存结余1万元，2017年当年均实现了财政收支平衡，年终略有结余。

二、2017年财政工作回顾

一是围绕财政目标任务，强化税收征管。2017年，我镇克服经济下行及政策性减税等诸多减收因素的影响，克难攻坚、积极组织财政收入，较好地完成了全年财政目标任务。一是镇党委、镇政府始终把招商引资和财税工作放在首位，密切财经工作联席会议，精分析，常调度，坚持“以月保季、以季保年”的原则，确保财政收入稳定增长；二是强化税源监控，对辖区内工程项目及产权交易进行摸底与排查，详细登记涉税平台，加强综合治税力度，严防税收的“跑、冒、滴、漏”；三是加大入园企业帮扶和规上企业的培育力度，扶持企业做大做强。继续落实领导干部联系企业制度，帮助企业解决实际困难，积极为企业增产增收。四是加强协护税工作，做强做大总部经济。

二是优化支出结构，确保民生工程等各项事业支出。以人为本、民生优先，办好民生实事。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。2017年，我镇承担29项省定民生工程都顺利完成；通过“一卡通”共发放惠农补贴资金1593.16万元，共30个项目，114个批次，惠及全镇6275户，促进了农业增效，农民增收，增进了人民群众在共建共享发展中的获得感。充分发挥“一事一议”财政奖补资金使用效益，进一步改善农村生产生活条件，2017年实施“一事一议”项目八个，财政奖补资金60.7万元，追加财政奖补资金40万元。积极调度资金确保政府重点项目建设及工业园区建设发展。

三是规范管理，加强财政资金监管。认真执行中央八项规定和“六项禁令”及省、市、区委关于加强作风建设的各项规定，加强支出管理， 严格控制压缩“三公经费”和一般性支出，严格招待支出标准，大宗物品实行政府集中采购。坚持以制度管事，从科学化精细化管理入手，着力加强财政资金管理，不断健全完善各项财政资金管理办法，确保财政资金得到有效规范，确保财政资金安全、高效运行。

各位代表，2017年财政运行总体情况较好，但仍存在一些困难和问题，主要表现在：财源基础薄弱，支柱性税源不足，财政收入增长乏力；刚性支出增长较快，财政收支矛盾比较突出；财政收入结构不合理，实际可用财力有限；镇财政管理和财政资金监督有待进一步加强。对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，采取有效措施，逐步加以解决。

三、2018年财政预算

2018年，是全面学习贯彻落实党的十九大精神开局之年、是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好今年的财政工作意义重大。

根据省财政工作会议精神，按照镇党委政府和区财政局的统一部署，2018年镇财政工作的总体要求是: 深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新时期，紧扣社会主要矛盾变化，以提高经济发展质量和效益为中心，充分发挥财政职能作用，加大为经济社会发展的服务力度；坚持依法治税，加大税收的征管力度；优化支出结构，强化风险防控，加大对社会事业和民生工程的投入力度。在保证全镇各项事业全面协调发展、经济平稳健康发展和社会和谐稳定的前提下，财政收入略有增长。

（一）、2018年财政收入预算

根据我镇2018年经济社会发展目标和2017年预算执行情况，结合现行经济趋势，2017年财政收入目标为5250万元，同比增长9.5%以上。

（二）、2018年财政支出预算

根据收支平衡、略有结余的原则，安排本年支出2520万元。按照收支功能分类科目，作如下预算安排：
    一般公共服务支出490万元，其中：人大事务支18万元；政府事务运行支出320万元；统计信息支出8万元；；税收事务支出20万元；招商引资支出10万元；党委事务运行支出106万元（含村、社区党组织建设及服务群众专项经费42万元）；群众团体事务支出8万元。

公共安全支出64万元，其中：武装支出5万元、公安司法支出40万元、依法行政经费4万元；综治信访支出5万元、安全生产事务支出10万元。

教育科技文化体育与传媒等支出30万元。其中：文化体育与传媒支出15万元；教育科技事业支出10万；旅游事业发展支出5万元。

社会保障和就业支出25万元，其中：民政事务支出10万元；行政事业离退休支出15万元。

城乡社区事务支出1050万元，其中：工业园区基础设施建设支出750万元；集镇基础设施建设300万元；美好乡村建设100万元，农村清洁工程支出60万元，卫生镇、卫生村创建经费5万元。

医疗卫生与计划生育支出125万元，其中：医疗保障支出45万元；卫计办事业费支出80万元。

农林水事务支出410万元,其中：农业事务支出200万元；林业支出10万元；水利支出20万元；农村综合改革支出（村级组织正常运行经费及补助支出）280万元。

工会经费支出10万元；共青团、妇联事务支出6万元；住房改革支出45万元。

（三）、完成2018年预算收支目标的主要措施

1、强化重点，狠抓财政收入，努力完成全年财政目标任务。

一是加强收入征管。加强对辖区内工程项目及产权交易的监控，并登记涉税台账，加强综合治税力度，严防税收的“跑、冒、滴、漏”；加强新税源的培植和挖掘，注重税收征管工作的协调与调度，加强与金融、税务部门的协调与配合，积极扶持园区规模企业做大做强；二是加大税收宣传力度，利用召开各种会议的机会宣传税法及总部经济等税收政策，充分调动镇村干部参与招商引税的积极性和主动性；三是大力发展总部经济，积极引进外地税源。并为总部经济做好企业落户的服务工作。四现实“抓早、抓紧、抓实”的工作思路，坚持“以月保季、以季保年”的原则，努力完成全年财政目标任务。

2、统筹安排，合理调度，提高财政资金使用效率。

一是继续实施省定民生工程，认真办好民生实事，认真贯彻落实财政惠农政策，强化为农服务意识，抓好农业“三项补贴”工作，按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，继续做好农村公共服务运行维护机制建设工作，管好用好民生资金，进一步增强人民群众的“获得感”。二是坚持保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点支出的要求，按照厉行节约、有保有压的在原则来安排各项支出，重点支持镇工业园区建设，积极扶持企业健康发展，大力支持集镇基础设施建设，不断提升集镇功能；三是合理调度资金，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量，减少结余，加大对政府现有资产的清查，消化财政资金的往来款项，不断优化支出结构，提高财政资金使用效益，更好地为我镇经济发展和社会事业服务。

3、强化内控建设，提升服务水平

一是不断完善制度建设。严格执行各项规章制度，加强会计监督与管理；严格执行工程建设项目交易及集中采购管理办法；严格执行国库集中支付制度，严把支出审核关；加强票据管理，做到专人管理，确保票款同行。二是做好财政监管工作。充分发挥包村干部监管涉农资金的作用，做好财务定期公开公示制度，做好财务检查互审工作，确保镇、村级财务规范运行，确保财政资金安全高效运行。三是执行部门预决算公开机制，在政府门户网站及时公开预决算。四是提升理财能力。不断加强财政业务知识学习，努力提升财政业务能力，增强为民理财的责任感和使命感；五是加强队伍建设，增强财政干部的责任意识、服务意识、廉政意识，提高工作执行力，以高度的责任心和敬业精神，努力推动寒亭的财政事业健康发展。

风帆高扬志万里，重整行装再出发!

各位代表，新的一年，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在上级各有关部门以及在座代表们的支持与协助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真落实积极的财政政策，抢抓机遇、攻坚克难；奋发进取、勠力同心，为实现今年的财政各项工作目标任务而努力奋斗！