——2017年2月17日在寒亭镇第十八届

  人民代表大会第一次会议上

  各位代表：

  我受寒亭镇人民政府委托，向本次会议作《关于寒亭镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》，请予审议，

  并请列席会议的代表提出宝贵意见与建议。

  一、2016年财政预算执行情况

  2016年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，紧紧围绕镇第十七届人民代表大会第五次会议确定的各项目标，牢牢把握财政工作的重点，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、积极组织财政收入，优化财政支出结构，充分发挥财政职能，促进全镇的经济社会事业的健康持续发展。

  （一）财政收入完成情况

  2016年我镇完成财政收入4212.4万元，占年度目标任务的104 %。其中一般预算收入完成1943.4万元，占预算的100%；上划中央、省上级收入2269万元。收入按部门完成情况：国税部门完成2621.4万元，占目标任务的112.5%；地税部门完成931万元（含烟草税）,占目标任务的87.8%（受“营改增”政策影响）；财政部门完成660万元，占目标任务的100%。

  （二）财政支出完成情况

  2016年财政一般预算支出2928.5万元，增长8.4%，一般预算支出分项目情况如下：
  一般公共服务支出443.6万元，其中：人大事务支17万元；政府事务运行支出267.6万元；统计信息支出7万元；财政事务支出5万元；税收事务支出20万元；招商引资支出15万元；党委事务运行支出105万元（含村、社区党组织建设及服务群众专项经费42万元）；群众团体事务支出7万元。

  公共安全支出60万元，其中：武装支出5万元、公安司法支出42万元、依法行政经费3万元；综治信访支出5万元、安全生产事务支出5万元。

  文化体育与传媒支出23万元；教育科技事业支出8万；旅游事业发展支出6万元。

  社会保障和就业支出101.4万元，其中：民政事务支出15万元；行政事业离退休支出59万元；抚恤支出27.4万。

  城乡社区事务支出1465万元，其中：工业园区基础设施建设支出800万元；集镇基础设施建设450万元；企业招商引资优惠政策奖励支出215万元。

  城乡社区环境卫生支出180万元，其中：美好乡村建设30万元；农村清洁工程支出50万元；文明镇创建支出100万元。

  医疗卫生与计划生育支出93万元，其中：医疗保障支出33万元；计生事业费支出60万元。

  农林水事务支出497万元,其中：农业事务支出285万元；林业支出10万元；水利支出52万元；农村综合改革支出（村级组织正常运行经费及补助支出）150万元。

  工会经费支出8万元；共青团、妇联事务支出6万元；住房改革支出37.5万元。

  （三）、2016年主要工作

  一是抓好财政收入工作。2016年，我镇克服经济下行及政策性减税等诸多减收因素的影响，克难攻坚、积极组织财政收入，较好地完成了全年收入目标。一是镇党委、镇政府始终把招商引资和财税工作放在首位，成立了财经工作领导组，密切财经工作联席会议，精分析，常调度，坚持底线思维，确保财政收入稳定增长；二是强化税源监控，全面实施“营改增”营业税清理工作，镇财政所会同国、地税部门进一步加强对建筑业、房地产企业、生活服务业的增值税的清理力度，摸清税源底数，夯实税收基础，挖掘增收潜力，确保依法应收尽收。

  二是优化支出结构，确保民生工程等各项事业支出。进一步优化支出结构，在“保工资”、“保运转”的基础上，把“保民生”作为财政保障的重中之重。2016年，我镇承担28项省定民生工程，老年活动中心建设及农村道路畅通工程建设全面完工；通过“一卡通”共发放惠农补贴资金1617.11万元，共34个项目，109个批次，惠及全镇6275户，促进了农业增效，农民增收，增进了人民群众在共建共享发展中的获得感。充分发挥“一事一议”财政奖补资金使用效益，进一步改善农村生产生活条件，2016年实施“一事一议”项目六个，财政奖补资金55.93万元。积极调度资金确保政府重点项目建设及工业园区建设发展。

  三是规范管理，加强财政资金监管。严格执行中央八项规定和“六项禁令”及省、市、区委关于加强作风建设的各项规定，严格控制政府一般性支出， 压缩“三公经费”支出，严格招待支出标准，大宗物品实行政府集中采购，制定了《寒亭镇财政财务管理办法》，严格执行各项财政财经纪律，坚持“一支笔”审批，确保所有支出真实、合理和规范。全面加强财政资金监管，确保财政资金安全、高效运行。

  各位代表，2016年财政运行总体情况较好，但仍存在一些困难和问题，主要表现在：财源基础薄弱，支柱性税源不足，财政收入增长乏力；刚性支出增长较快，财政收支矛盾比较突出；财政收入结构不合理，实际可用财力有限；镇财政管理和监督有待进一步加强。对此，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，采取有效措施，逐步加以解决。

  二、2017年财政预算（草案）

  2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记系列讲话及上级经济会议精神；紧紧围绕“工业强镇、农业大镇、生态美镇”发展思路，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算管理要求，科学安排预算资金，进一步优化支出结构，保障基本民生，规范财政供给，提升预算管理水平和资金使用效益，促进全镇经济社会健康发展。

  （一）、2017年财政收入预算

  根据我镇2017年经济社会发展目标和2016年预算执行情况，结合现行经济下行趋势，2017年财政收入目标为4500万元，同比增长6%以上。

  对照现行的财政预算体制测算：在剔除上解上级支出后，我镇的财政收入为1304.4万元（其中：体制补助收入440万元），政府性基金收入预算为1500万元。

  （二）、2017年财政支出预算

  根据现行的财政预算体制，安排本年支出2804.4万元。按照收支分类科目，作如下预算安排：
  一般公共服务支出482万元，其中：人大事务支18万元；政府事务运行支出280万元；统计信息支出7万元；财政事务支出5万元；税收事务支出20万元；招商引资支出15万元；党委事务运行支出130万元（含村、社区党组织建设及服务群众专项经费42万元）；群众团体事务支出7万元。

  公共安全支出50万元，其中：武装支出6万元、公安司法支出30万元、依法行政经费4万元；综治信访支出5万元、安全生产事务支出5万元。

  文化体育与传媒支出30万元；教育科技事业支出60万；旅游事业发展支出5万元。

  社会保障和就业支出120万元，其中：民政事务支出25万元；行政事业离退休支出60万元；抚恤支出35万。

  城乡社区事务支出1170万元，其中：工业园区基础设施建设支出700万元；集镇基础设施建设470万元。

  城乡社区环境卫生支出280万元，其中：美好乡村建设130万元；农村清洁工程支出50万元；文明镇创建支出100万元。

  医疗卫生与计划生育支出140万元，其中：医疗保障支出30万元；卫生院项目补助50万元；计生事业费支出60万元。

  农林水事务支出415万元,其中：农业事务支出150万元；林业支出15万元；水利支出100万元；农村综合改革支出（村级组织正常运行经费及补助支出）150万元。

  工会经费支出8万元；共青团、妇联事务支出6万元；住房改革支出38.4万元。

  （三）、完成2017年预算收支目标的主要措施

  1、发挥好财政聚财作用，缓解收支矛盾

  一是加强收入征管。强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务，全面强化税源管控；加强税源调查，做好“营改增”后建筑业企业增值税管理工作；注重新税源的培植和挖掘，注重税收征管工作的协调与调度。加强与金融、税务部门的协调与配合，积极扶持纳税有潜力的企业发展。二是继续加强招商引资工作，大力发展财政效益项目，培育经济增长点，提高招商项目对经济增长、财政增收的带动作用。三是合理调度资金，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量，减少结余，消化财政资金的往来款项。

  2、发挥好财政用财作用，改善民生福祉

  一是继续实施省定民生工程，认真办好民生实事，认真贯彻国家各项强农惠农政策，强化为农服务意识，抓好农业“三项补贴”工作，按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好农村公共服务运行维护机制建设试点工作，管好用好民生资金，进一步增强人民群众的“获得感”。二是坚持保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点支出的要求，按照厉行节约、有保有压的在原则来安排各项支出，重点支持镇工业园区建设，积极扶持企业健康发展，大力支持集镇基础设施建设，不断提升集镇功能，加大文明创建活动经费的投入，提升文明创建及美丽乡村建设水平，不断优化支出结构，提高财政资金使用效益，更好地为我镇经济发展和社会事业服务。

  3、发挥好财政理财作用，提升服务水平

  一是不断完善制度建设。严格执行各项财政财务管理制度，加强收支的规范化管理；加强工程审计与监督，执行政府集中采购；加大非税收入管理力度，加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库，积极实行国库集中支付制度。二是完善财政监管体系。不断完善镇包村干部监管涉农资金工作制度，切实发挥财政资金管理制度的保障力和威慑力，做到财政资金监管全覆盖，确保财政资金安全高效运行。三是完善部门预决算公开机制，依法及时公开预决算。实行定期向党委、政府报告财政收支与管理情况。四是抓好财政队伍建设。加强财务人员的业务和技能培训，在“放电”的同时不断“充电”，做到工作学习化、学习工作化。巩固财政所专题活动成果，推动服务型财政所建设，努力实现财政业务办理“时间减少、效率提升、群众满意”，不断增强财政干部宗旨意识、责任意识和廉政意识，努力造就综合型财政干部。

  各位代表，2017年是现代财政制度的建设之年，财政工作将面临着更大的机遇和挑战，任务光荣而艰巨。但我们坚信，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，坚定信心，稳中求进，扎实工作，以饱满的热情和务实的作风，确保全年各项财政工作圆满完成，为建设“工业强镇、农业大镇、生态美镇”做出新贡献！